선물 거래 종료 전략

Futures Trading A Cautionary Guide. 이것은 선물 거래에 대한 짧고 깨지 않는 가이드입니다. 귀하의 첫 10 억을 만드는 법을 알려주지는 않지만, 하지 말아야 할 방법을 알려줍니다. 또한 유용한 선물 거래 링크와 거래 기록 용지를 제공합니다. 우리는 상인을 혼란스럽게하고 거래 전략에 전술적으로 간섭하는 신화를 폭로합니다. 때로는 최고의 조언은 무료입니다. Copyright Tim Bowyer 2004-5.All rights reserved. 어떤 형태로든 재생산 할 수는 없지만, 상업용 개인 정보 보호 정책. 가격은 새로 고침하여 갱신하십시오. 출구 전략을 살펴보십시오. 돈 관리는 거래의 가장 중요하고 이해하기 어려운 부분 중 하나입니다. 예를 들어, 많은 거래자는 어떤 종류의 출구 전략도없이 거래를 입력하므로 조기 이윤 또는 더 나쁜 러닝 손실을 겪을 가능성이 있음 거래자는 어떤 출구를 사용할 수 있는지 이해해야하며 손실을 최소화하고 이익을 확보하는 데 도움이되는 출구 전략을 만드는 방법을 알고 있어야합니다. 출구 만들기 분명히 손실을 감수하거나 이익을 얻음으로써 무역에서 벗어날 수있는 두 가지 방법이 있습니다. 출구 전략에 관해 말할 때, 우리는 출구 이익의 종류를 가리키는 용어로 손익분기와 손절매 명령을 사용합니다 이러한 용어는 거래자에 의해 TP 및 SL로 약어로 표시됩니다. Stop-Loss SL Stop-Loss 또는 Stop은 브로커와 함께 특정 시점 또는 가격에서 주식을 자동 판매 할 수있는 명령입니다. 이 시점에 도달하면 Stop-Loss 즉시 시장 주문으로 전환됩니다. 시장이 당신에 대해 빠르게 움직이는 경우 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 모든 중지 손실 주문에 적용되는 몇 가지 규칙이 있습니다. 정지 손실은 항상 현재의 묻는 가격보다 위에 설정됩니다. 매도시 현행 매수 가격 이하 또는 매입가보다 낮은 매도 가격으로 거래가 이루어집니다. 나스닥 정지 손실은 주가가 매도 가격으로 제시되면 시장 주문이됩니다. AMEX와 NYSE 매입 손 실은 시장에서 다음 매매에 대한 권리를 가질 수있게합니다 가격이 정지 가격으로 거래 될 때. hree 유형의 stop-loss 주문. GTC가 취소 될 때까지 유효합니다. 이 유형의 주문은 집행이 발생할 때까지 또는 주문을 수동으로 취소 할 때까지 유지됩니다. 주문 - 1 일 거래 후에 만료가 만료됩니다. 정지 조치 - 이 중지 손실 시장 가격과 일정한 거리를두고 있지만 결코 아래로 움직이지 않습니다. 이익 실현 TP 이익 실현 또는 제한 주문은 포인트 도달시 판매를 위해 시장 주문으로 변환된다는 점에서 정지 손실과 유사합니다. 이익 포인트는 NYSE, 나스닥 및 AMEX 거래소의 실행 측면에서 중단 손실 포인트와 동일한 규칙을 준수합니다. 그러나 두 가지 차이가 ​​있습니다. 후행 포인트가 없습니다. 그렇지 않으면 이익을 실현할 수 없습니다. 출구 전략은 다음과 같이 현재 시장 가격보다 높게 설정해야합니다. 출구 전략 개발 출구 전략을 개발할 때 고려해야 할 세 가지가 있습니다. 자신에게 묻어야 할 첫 번째 질문은 다음과 같습니다. 이 무역 둘째로, H 오히려 많은 위험을 무릅 쓰고 마침내, 어디서 나가고 싶니? 내가 얼마나 오래이 무역에 참여할 계획이 질문에 대한 대답은 당신이 어떤 종류의 상인인지에 달려 있습니다. - term을 1 개월 이상 유지하면 다음에 초점을 맞추어야합니다. 이익 목표를 수립하면 몇 년 내에 타격을 입게되어 거래량이 제한됩니다. 모든 이익을 잠글 수있는 후행 중지 손실 포인트 개발 장기적인 투자자의 주요 목표는 종종 자본을 보존하는 것임을 기억하십시오. 유동성을 유지하면서 변동성을 줄이려면 일정 기간 동안 이익을 얻으십시오. 변동성을 고려하여 거래를 계속 유지하십시오. 장기적으로 근본적인 요소를 기반으로 출구 전략을 작성하십시오. 그러나 단기적으로 무역에 종사하고 있다면 이러한 사항에 관심을 가져야합니다. 적절한시기에 실행되는 단기적 이익 목표 설정. 최대화 자 전자 이익 단기간에 영향을 미치는 기술적 또는 근본적인 요소를 토대로 출구 전략을 수립합니다. 위험을 감내 할 수있는 방법은 무엇입니까? 투자 할 때 중요한 요소 위험 수준을 결정할 때 잃을 수있는 금액을 결정할 때 이것은 거래의 길이와 사용할 중지 손실의 유형을 결정합니다. 위험을 줄이려는 사람들은 더 엄격한 중지를 설정하는 경향이 있습니다. 더 많은 위험을 감수하는 사람들은보다 관대 한 하향식 룸을 제공합니다. 또 다른 중요한 일은 정상적인 시장 변동성에 의해 중단되지 않도록 중지 손실 포인트를 설정하는 것입니다. 이는 여러 가지 방법으로 수행 할 수 있습니다. 베타 표시기를 사용하면 주식의 변동성에 대한 좋은 아이디어는 일반적으로 시장과 관련이 있습니다. 이 숫자가 0과 2에 해당되면 구매 한 곳보다 10 ~ 20시 정도 낮은 지점에서 안전합니다. 주식의 베타가 3 개 이상일 경우 낮은 스톱 손실을 설정하거나 52 주 저 이동 평균 또는 기타 중요한 포인트와 같은 중요한 레벨을 찾는 것이 좋습니다. 어디에서 얻을 수 있습니까? 왜 당신이 물을지도 모르는지, 주식을 잘 팔고있는 곳에서 이익을 얻는 지점을 설정하기를 원할 것입니다. 글쎄요, 많은 사람들이 비공식적으로 주식에 붙어 있고, 거래의 기본 펀더멘털이 바뀌었을 때 이러한 주식을 보유하고 있습니다. 반대 측면에서 거래자들은 근본적인 펀더멘털에 변화가없는 경우에도 때로는 자신의 지분을 걱정하고 판매합니다. 이러한 상황 모두 손실로 이어질 수 있고 수익 기회를 놓칠 수 있습니다. 판매 할 지점을 설정하면 감정이 거래에서 사라집니다. 출구 포인트 자체는 중요한 가격 수준으로 설정되어야합니다. 장기 투자자의 경우, 이는 종종 회사의 연간 목표와 같은 근본적인 단계입니다. 단기 투자자의 경우, 이는 종종 기술적 포인트에서 설정됩니다. 특정 피보나치 레벨, 피벗 포인트 또는 다른 포인트를 포함 할 수 있습니다. 행동으로 전환 출구 포인트는 기본 거래가 이루어진 직후에 가장 잘 입력됩니다. 트레이더는 두 가지 방법 중 하나로 출구 포인트를 입력 할 수 있습니다. 대부분의 중개인 거래 플랫폼에는 명령을 입력하십시오. 또는 많은 브로커가 진입 점을 배치하기 위해 호출 할 수 있습니다. 그러나 한 가지 예외가 있습니다. 많은 브로커가 후행 정지를 지원하지 않습니다. 결과적으로 특정 시점에 재 계산 및 정지 손실을 변경해야 할 수 있습니다 예를 들어, 매주 또는 매월. 주문을 입력 할 수있는 기능이없는 사람은 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 제한 주문도 특정 가격 수준에서 실행됩니다. , 두 지점이 서로 취소하기 때문에 정지 손실이나 이익을 얻는 지점을 효과적으로 배치합니다. 최종선 출구 전략 및 기타 자금 관리 기술은 gr 감정을 없애고 위험을 줄임으로써 거래를 풍성하게하십시오. 거래를 시작하기 전에 위에 나열된 세 가지 질문을 고려하여 손실을 판매 할 지점과 이득을 위해 판매 할 지점을 설정하십시오. 미국 노동 통계국 (United States Bureau of Labor Statistics)은 구인 공석을 측정하는 데 도움을줍니다. 고용주로부터 데이터를 수집합니다. 미국이 빌려 낼 수있는 돈의 최대 금액 부채 한도액은 제 2의 자유 채권법에 따라 작성되었습니다. 예금 기관이 빌려주는 이자율 연방 준비 제도 이사회에서 다른 예금 기관에 유지 된 자금 1. 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 측정 변동성은 측정 될 수있다. 1933 년 미국 의회가 상업 은행을 금지하는 은행법 비농업 부문의 급여는 농장, 개인 가정 및 비영리 부문 밖의 모든 직무를 가리 킵니다. 미국 노동국 (Bureau of Labor of Labor). 이해의 전례 출구 전략에 대한 유용한 조언. 투자자와 상인을위한 출구 전략은 무시 된 주제입니다. 수시로 우리에게 무엇을 사야 하는지를 가르치려는 수천 권의 책이 있습니다. 하지만 한 손으로 판매하는 것에 관한 책을 세고 몇 손가락을 가질 수 있습니다 떠났다. 출구 전략의 주제에 대한 나의 매력은 아마도 1963 년에 처음 투자 한 덕분이었다. 젊은 대학생으로서 옥수수 선물 계약을 맺었는데 한달 안에 만료 될 것으로 예상되었다. 옵션을 선택했기 때문에 해결해야 할 즉각적인 문제는 12 월 옥수수 5,000 부셸을 언제 판매 할 것인가였습니다. 새로운 2 기간 RSI Stock Strategy Guidebook을 통해 수익을 극대화 할 수있는 방법을 정확히 알고 싶으시면 여기를 클릭하십시오. 2 학기 RSI를 바탕으로 완전히 정량화 된 주식 전략 전략을 수행했습니다. 한 대학 교수 중 한 명은 옥수수 계약을 구매할 때 사용했던 전략을 가르쳐주었습니다. 그것을 팔고, 어깨를 으, 하고, 미소 지으며, 나 자신에게 달려 있다고 말했지만, 나에게 배달되기 전에 그것을 팔아야한다는 말을 들었다. 며칠 후에 옥수수 계약을 팔았다. 많은 돈을 지불하지 않고 돈을 필요로했습니다. 첫 투자로 이익을 얻은 후에 저는 언제든지 금융 상품을 언제 팔아야하는지 알아 내려고 노력했습니다. 40 년이 넘는 거래 기간 동안, 나는 많은 도움이나 좋은 충고가 없었음에도 불구하고 팔리는 것에 대해 조금 더 설명해 주셨습니다. 분명히 내 대학 교수 만이 판매 할시기가 분명하지 않았기 때문에이 기사를 읽는 많은 사람들이 도움을 찾고 있다고 생각합니다. 그래서 나는 퇴직 전략에 많은 관심을 기울여 몇 년간 배웠던 것에 대한 기본적인 생각을 간단히 이야기 할 것이다. 투자 및 거래 결과는 출품 항목이 아닌 출장에 달려있다. 모든 사람들이 우리의 출구 전략이 우리 거래의 결과를 결정한다는 것을 깨달을 필요가있다. 출구 우리의 이익과 손실을 직접 통제하여 우리의 충분한 관심과 노력을받을 가치가 있습니다. 이 기사를 읽으신다면 좋은 시작을하십시오. 판매시기에 대한 더 많은 정보를 찾으십시오. 쉽지 않습니다. 행운을 빈다. 데이비드 루카스와 나는 우리의 책에 대한 연구 선물 시장에 대한 컴퓨터 분석 우리는 많은 사람들이 가장 좋은 거래 결과를 얻는 지 확인하기 위해 많은 기술 지표를 테스트하는 데 관여했습니다. 진입 신호에 사용 된 지표의 결과 , 우리가 그들과 짝을 이루었던 출구 전략에 전적으로 의존했다. 우리의 테스트 결과에 기초하여, 출구가 엔트리보다 더 중요하다는 것이 분명했다. 신중한 생각을 한 후, 엔트리 테스트 문제에 대한 우리의 해결책은 일정 기간 다른 입력 방법을 사용하는 경우 테스트 결과에 너무 많은 영향을 미칩니다. 구매를 기본값으로 설정하지 마십시오. 파악 위험 정의 및 위험 제한 출구 전략은 위험을 정의하고 통제 할 수있는 출구 전략이기 때문에 중요합니다. 출구 전략이 없으면 위험은 정의되지 않고 통제되지 않습니다. 50 주식을 1000 주 구매하면 당신의 위험 당신이 판매 할 곳을 알려주는 흑인과 백인 출구 전략을 가지고 있지 않다면, 당신의 위험은 당신의 투자의 100 퍼센트가되고, 레버리지를받는다면 훨씬 더 위험 할 것입니다. 위험의 양은 절대 받아서는 안되지만, 투자자가하고있는 정보가있다. 구매 및 보류에 의존하거나 출구 전략이없는 투자자는 지금까지 생각한 가장 위험한 출구 전략을 사용하고 있음을 인식해야합니다. Buy and Hold의 위험은 완전히 정의되지 않고 통제되지 않으며 자본의 양에 의해서만 제한됩니다 Buy and Hold는 모든 투자에서 위험 통제가 가장 중요한 문제 일 가능성을 무시합니다. 이 중요한 위험 문제를 우물을 이용하여 직접 해결하는 것 출구 전략, 구매 및 보류의 옹호자, 주의 깊게 가중 화 된 다변화, 자산 배분 모델, 상관 관계 연구, 포트폴리오 균형 조정 및 재조정 등을 포함한 모든 종류의 창의적이지만 종종 복잡한 조치에 의존합니다. 이러한 정교한 전략을 모니터링하여 구매 및 보류에 대한 확고한 의지로 닦아 낼 필요가 없습니다. 왜 그들은 단순히 승자를 지키고 패자를 팔 수 있습니까? 그렇게 어렵습니다. 먼저 지능형 출구 전략을 채택하는 대신, 이 모든 추가 노력은 기본적으로 위험하고 무의미한 위험 전략을 만드는 데 전념합니다. 내 생각에 지적 재능의 낭비가 심각합니다. 하지만 퇴장 계획을 기본으로 구매 및 보류하는 경우 모든 최고의 지식인이 필요합니다 당신이 위험을 줄이기 위해 찾을 수 있도록 도와주세요. 그리고 현금을 낼 필요가 있기 바로 전에 곰 시장에 뛰어 들지 않도록기도하십시오. 우리가 w 모자 우리는 통제 할 수있는 힘을 가지고 있습니다. 이익과는 달리 우리는 손실 규모를 직접 통제합니다. 그래서 우리가 통제 할 힘을 가지고 있다는 것을 통제하려는 노력을하지 마십시오. 불행하게도 이익은 대부분 통제 할 수 없습니다. 우리가 50에서 산 주식의 이전 예로 돌아가려면 어떻게해야할까요? 100 이상으로 가야합니다. 미안하지만 그걸로 당신을 도울 수는 없어요. 할 수는 없지만, 40 이하로 내려갈 때 소유하십시오. 간단합니다. 약 41으로 팔아야합니다. 손해 통제는 쉽지만 이익을 통제하는 것은 불가능합니다. 아직 보지 못했던 이익의 크기에 대해 크게 걱정하지 마십시오. 우리가 볼 수있는 손실을 신중히 제한하고 실현 한 후에 적시에 이익을 얻습니다. 많은 지식 있고 전문적인 투자자는 일반적으로 돈 관리 또는 더 정확한 위치 결정이라는 절차로 위험을 매우 정확하게 통제합니다. 그러나, 우리가 잘못했을 경우 우리가 위험을 계산할 수 있도록 어디에서 빠져 나올지 먼저 알아야합니다. 예제 우리는 50 주에 우리 주식을 살 예정이며 우리는 우리의 계좌 크기가 100,000 우리는 위험을 자본금의 최대 2 또는 2,000으로 제한하고 싶습니다. 거래 종료 지점은 40 일 것입니다. 따라서 주당 10의 위험을 감수하고 있습니다. 그런 다음 2,000 개의 최대 위험 금액을 위험에 처한 주당 10 원으로 나눕니다 우리는 정확한 포지션 크기가 200 주입니다. 일단 우리가 우리의 출구 포인트를 알면, 우리는 그 포지션에 대한 위험을 안다. 우리의 위험을 신중하게 1 또는 2로 제한하거나 또는 우리의 자본 위험 노출을 제한하기 위해 정확한 포지셔닝의 논리적이고 매우 유용한 프로세스는 구매자와 이탈자가 출구가 어디인지 알지 못하기 때문에 사용할 수 없기 때문에 위험을 계산하거나 적절한 위치 크기를 계산할 방법이 없습니다. 이 목적은 기사는 출구가 모든 모양과 크기의 투자자와 상인에게 매우 중요하다는 것을 이해하는 데 도움이되었으며, Buy and Hold는 받아 들일 수있는 출구 전략이 아니라는 강한 의견을 표명했습니다. 관심이 있다면 특정 기술 전략 그 사이에 당신은 더 많은 정보와 주식 포지션을 종료 할 때 매우 귀중한 도움을 얻기 위해 방문하게됩니다. Charles LeBeau는 선물 시장의 컴퓨터 분석 및 정량 분석의 책임자입니다. McGraw-Hill Chuck s 논평, 방문.